2013 1 Janeiro 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 1 Janeiro 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 1 Janeiro 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 1 Janeiro 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 2 Fevereiro 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 2 Fevereiro 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 2 Fevereiro 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 2 Fevereiro 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 3 Março 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 3 Março 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 3 Março 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 3 Março 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 4 Abril 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 4 Abril 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 4 Abril 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 4 Abril 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 5 Maio 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 5 Maio 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 5 Maio 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 5 Maio 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 6 Junho 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 6 Junho 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 6 Junho 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 6 Junho 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 7 Julho 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 7 Julho 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 7 Julho 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 7 Julho 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 8 Agosto 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 8 Agosto 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 8 Agosto 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 8 Agosto 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 8 Dezembro 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 8 Dezembro 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 8 Dezembro 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 8 Dezembro 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 8 Novembro 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 8 Novembro 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 8 Novembro 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 8 Novembro 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 8 Outubro 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 8 Outubro 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 8 Outubro 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 8 Outubro 24729904 0.00 0.00 0.00 2013 8 Setembro 13190001 0.00 0.00 0.00 2013 8 Setembro 13240100 0.00 0.00 0.00 2013 8 Setembro 24210901 0.00 0.00 0.00 2013 8 Setembro 24729904 0.00 0.00 0.00 2014 21/03/2016 1 Janeiro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 77152.98 77152.98 872847.02 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 1 Janeiro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 21/03/2016 1 Janeiro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 1 Janeiro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 21/03/2016 2 Fevereiro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 141443.72 64290.74 808556.28 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 2 Fevereiro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 21/03/2016 2 Fevereiro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 2 Fevereiro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 14387.97 14387.97 -14387.97 0.00 2014 21/03/2016 3 Março 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 217608.24 76164.52 732391.76 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 3 Março 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 21/03/2016 3 Março 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 3 Março 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 76299.41 61911.44 -76299.41 0.00 2014 21/03/2016 4 Abril 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 287780.00 70171.76 662220.00 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 4 Abril 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 15965.19 15965.19 -15965.19 0.00 2014 21/03/2016 4 Abril 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 4 Abril 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 76349.41 50.00 -76349.41 0.00 2014 21/03/2016 5 Maio 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 345343.36 57563.36 604656.64 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 5 Maio 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 18328.42 2363.23 -18328.42 0.00 2014 21/03/2016 5 Maio 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 5 Maio 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 76349.41 0.00 -76349.41 0.00 2014 21/03/2016 6 Junho 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 412068.87 66725.51 537931.13 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 6 Junho 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 20308.39 1979.97 -20308.39 0.00 2014 21/03/2016 6 Junho 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 6 Junho 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 76349.41 0.00 -76349.41 0.00 2014 21/03/2016 7 Julho 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 476775.19 64706.32 473224.81 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 7 Julho 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 20658.53 350.14 -20658.53 0.00 2014 21/03/2016 7 Julho 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 94705.09 0.00 1305294.91 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 7 Julho 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 76349.41 0.00 -76349.41 0.00 2014 21/03/2016 8 Agosto 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 535834.30 59059.11 414165.70 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 8 Agosto 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 21572.98 914.45 -21572.98 0.00 2014 21/03/2016 8 Agosto 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 8 Agosto 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 747288.93 670939.52 -747288.93 0.00 2014 21/03/2016 8 Dezembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 828642.60 65656.88 121357.40 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 8 Dezembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 47737.41 9007.48 -47737.41 0.00 2014 21/03/2016 8 Dezembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 8 Dezembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 753487.16 0.00 -753487.16 0.00 2014 21/03/2016 8 Novembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 762985.72 52205.91 187014.28 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 8 Novembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 38729.93 11759.26 -38729.93 0.00 2014 21/03/2016 8 Novembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 8 Novembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 753487.16 0.00 -753487.16 0.00 2014 21/03/2016 8 Outubro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 710779.81 73265.80 239220.19 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 8 Outubro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 26970.67 0.00 -26970.67 0.00 2014 21/03/2016 8 Outubro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 8 Outubro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 753487.16 6198.23 -753487.16 0.00 2014 21/03/2016 8 Setembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 637514.01 101679.71 312485.99 950000.00 950000.00 2014 21/03/2016 8 Setembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 26970.67 5397.69 -26970.67 0.00 2014 21/03/2016 8 Setembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2014 21/03/2016 8 Setembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 747288.93 0.00 -747288.93 0.00 2015 05/04/2016 1 Janeiro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 64651.44 64651.44 985348.56 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 1 Janeiro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 2821.68 2821.68 -2821.68 0.00 2015 05/04/2016 1 Janeiro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 1 Janeiro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 05/04/2016 2 Fevereiro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 131991.85 67340.41 918008.15 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 2 Fevereiro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 2925.32 103.64 -2925.32 0.00 2015 05/04/2016 2 Fevereiro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 2 Fevereiro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 138340.11 138340.11 -138340.11 0.00 2015 05/04/2016 3 Março 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 213300.25 81308.40 836699.75 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 3 Março 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 11053.38 8128.06 -11053.38 0.00 2015 05/04/2016 3 Março 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 3 Março 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 405308.20 266968.09 -405308.20 0.00 2015 05/04/2016 4 Abril 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 280086.48 66786.23 769913.52 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 4 Abril 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 11463.41 410.03 -11463.41 0.00 2015 05/04/2016 4 Abril 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 4 Abril 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 405308.20 0.00 -405308.20 0.00 2015 05/04/2016 5 Maio 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 398520.91 118434.43 651479.09 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 5 Maio 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 23577.51 12114.10 -23577.51 0.00 2015 05/04/2016 5 Maio 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 5 Maio 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 695668.57 290360.37 -695668.57 0.00 2015 05/04/2016 6 Junho 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 475494.18 76973.27 574505.82 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 6 Junho 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 30122.22 6544.71 -30122.22 0.00 2015 05/04/2016 6 Junho 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 6 Junho 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 753113.42 57444.85 -753113.42 0.00 2015 05/04/2016 7 Julho 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 562467.48 86973.30 487532.52 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 7 Julho 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 36655.41 6533.19 -36655.41 0.00 2015 05/04/2016 7 Julho 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 7 Julho 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 753113.42 0.00 -753113.42 0.00 2015 05/04/2016 8 Agosto 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 657424.15 94956.67 392575.85 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 8 Agosto 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 42098.42 5443.01 -42098.42 0.00 2015 05/04/2016 8 Agosto 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 8 Agosto 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 836818.75 83705.33 -836818.75 0.00 2015 05/04/2016 8 Dezembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1163679.71 74231.65 -113679.71 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 8 Dezembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 92427.76 8288.93 -92427.76 0.00 2015 05/04/2016 8 Dezembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 8 Dezembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 1557199.58 596978.09 -1557199.58 0.00 2015 05/04/2016 8 Novembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1089448.06 110257.60 -39448.06 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 8 Novembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 84138.83 6145.80 -84138.83 0.00 2015 05/04/2016 8 Novembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 32327.50 0.00 1367672.50 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 8 Novembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 960221.49 50575.48 -960221.49 0.00 2015 05/04/2016 8 Outubro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 979190.46 187609.01 70809.54 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 8 Outubro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 77993.03 13173.19 -77993.03 0.00 2015 05/04/2016 8 Outubro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 8 Outubro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 909646.01 0.00 -909646.01 0.00 2015 05/04/2016 8 Setembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 791581.45 134157.30 258418.55 1050000.00 1050000.00 2015 05/04/2016 8 Setembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 64819.84 22721.42 -64819.84 0.00 2015 05/04/2016 8 Setembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1400000.00 1400000.00 1400000.00 2015 05/04/2016 8 Setembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 909646.01 72827.26 -909646.01 0.00 2016 09/01/2017 1 Janeiro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 75232.83 75232.83 1074767.17 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 1 Janeiro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 361.07 361.07 -361.07 0.00 2016 09/01/2017 1 Janeiro 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 1 Janeiro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 1 Janeiro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1350000.00 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 1 Janeiro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 26260.49 26260.49 -26260.49 0.00 2016 09/01/2017 2 Fevereiro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 199010.32 123777.49 950989.68 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 2 Fevereiro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 1658.81 1297.74 -1658.81 0.00 2016 09/01/2017 2 Fevereiro 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 2 Fevereiro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 2 Fevereiro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1350000.00 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 2 Fevereiro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 77140.22 50879.73 -77140.22 0.00 2016 09/01/2017 3 Março 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 384914.33 185904.01 765085.67 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 3 Março 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 28042.42 26383.61 -28042.42 0.00 2016 09/01/2017 3 Março 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 3 Março 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 1871.86 1871.86 -1871.86 0.00 2016 09/01/2017 3 Março 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 591264.64 591264.64 758735.36 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 3 Março 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 77140.22 0.00 -77140.22 0.00 2016 09/01/2017 4 Abril 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 535509.25 150594.92 614490.75 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 4 Abril 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 28042.42 0.00 -28042.42 0.00 2016 09/01/2017 4 Abril 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 4 Abril 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 1871.86 0.00 -1871.86 0.00 2016 09/01/2017 4 Abril 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 591264.64 0.00 758735.36 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 4 Abril 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 77140.22 0.00 -77140.22 0.00 2016 09/01/2017 5 Maio 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 767107.70 231598.45 382892.30 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 5 Maio 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 60450.21 32407.79 -60450.21 0.00 2016 09/01/2017 5 Maio 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 5 Maio 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 2082.76 210.90 -2082.76 0.00 2016 09/01/2017 5 Maio 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 591264.64 0.00 758735.36 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 5 Maio 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 77140.22 0.00 -77140.22 0.00 2016 09/01/2017 6 Junho 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 990210.86 223103.16 159789.14 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 6 Junho 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 78234.37 17784.16 -78234.37 0.00 2016 09/01/2017 6 Junho 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 6 Junho 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 2082.76 0.00 -2082.76 0.00 2016 09/01/2017 6 Junho 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 591264.64 0.00 758735.36 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 6 Junho 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 77140.22 0.00 -77140.22 0.00 2016 09/01/2017 7 Julho 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1206970.89 216760.03 -56970.89 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 7 Julho 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 92539.51 14305.14 -92539.51 0.00 2016 09/01/2017 7 Julho 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 7 Julho 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 2423.72 340.96 -2423.72 0.00 2016 09/01/2017 7 Julho 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 591264.64 0.00 758735.36 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 7 Julho 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 101784.53 24644.31 -101784.53 0.00 2016 09/01/2017 8 Agosto 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1405629.41 198658.52 -255629.41 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 8 Agosto 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 112209.42 19669.91 -112209.42 0.00 2016 09/01/2017 8 Agosto 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 8 Agosto 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 2662.88 239.16 -2662.88 0.00 2016 09/01/2017 8 Agosto 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 591264.64 0.00 758735.36 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 8 Agosto 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 108650.35 6865.82 -108650.35 0.00 2016 09/01/2017 8 Dezembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 2093299.50 191902.09 -943299.50 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 8 Dezembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 183696.71 16123.03 -183696.71 0.00 2016 09/01/2017 8 Dezembro 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 8 Dezembro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 2964.42 301.54 -2964.42 0.00 2016 09/01/2017 8 Dezembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 591264.64 0.00 758735.36 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 8 Dezembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 192756.66 18881.01 -192756.66 0.00 2016 09/01/2017 8 Novembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1901397.41 164428.70 -751397.41 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 8 Novembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 167573.68 23503.28 -167573.68 0.00 2016 09/01/2017 8 Novembro 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 31247.24 0.00 -31247.24 0.00 2016 09/01/2017 8 Novembro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 2662.88 0.00 -2662.88 0.00 2016 09/01/2017 8 Novembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 591264.64 0.00 758735.36 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 8 Novembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 173875.65 30896.20 -173875.65 0.00 2016 09/01/2017 8 Outubro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1736968.71 184623.05 -586968.71 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 8 Outubro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 144070.40 11842.30 -144070.40 0.00 2016 09/01/2017 8 Outubro 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 8 Outubro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 2662.88 0.00 -2662.88 0.00 2016 09/01/2017 8 Outubro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 591264.64 0.00 758735.36 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 8 Outubro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 142979.45 17164.54 -142979.45 0.00 2016 09/01/2017 8 Setembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1552345.66 146716.25 -402345.66 1150000.00 1150000.00 2016 09/01/2017 8 Setembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 132228.10 20018.68 -132228.10 0.00 2016 09/01/2017 8 Setembro 17219903 MINISTERIO DAS CIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 09/01/2017 8 Setembro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES 2662.88 0.00 -2662.88 0.00 2016 09/01/2017 8 Setembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 591264.64 0.00 758735.36 1350000.00 1350000.00 2016 09/01/2017 8 Setembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 125814.91 17164.56 -125814.91 0.00 2017 16/01/2018 1 Janeiro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 174434.50 174434.50 1025565.50 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 1 Janeiro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 13777.27 13777.27 -13777.27 0.00 2017 16/01/2018 1 Janeiro 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 16/01/2018 1 Janeiro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 11024.15 0.00 738975.85 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 1 Janeiro 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 1 Janeiro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 16/01/2018 2 Fevereiro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 369870.56 195436.06 830129.44 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 2 Fevereiro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 25073.74 11296.47 -25073.74 0.00 2017 16/01/2018 2 Fevereiro 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 16/01/2018 2 Fevereiro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 2 Fevereiro 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 2 Fevereiro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 187902.60 0.00 -187902.60 0.00 2017 16/01/2018 3 Março 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 563256.50 193385.94 636743.50 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 3 Março 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 39619.65 14545.91 -39619.65 0.00 2017 16/01/2018 3 Março 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 976.98 976.98 -976.98 0.00 2017 16/01/2018 3 Março 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 3 Março 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 3 Março 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 257011.42 0.00 -257011.42 0.00 2017 16/01/2018 4 Abril 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 819455.89 256199.39 380544.11 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 4 Abril 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 52071.21 12451.56 -52071.21 0.00 2017 16/01/2018 4 Abril 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 15153.79 14176.81 -15153.79 0.00 2017 16/01/2018 4 Abril 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 4 Abril 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 4 Abril 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 331776.44 0.00 -331776.44 0.00 2017 16/01/2018 5 Maio 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1076420.17 256964.28 123579.83 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 5 Maio 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 73970.39 21899.18 -73970.39 0.00 2017 16/01/2018 5 Maio 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 15153.79 0.00 -15153.79 0.00 2017 16/01/2018 5 Maio 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 5 Maio 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 5 Maio 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 331776.44 0.00 -331776.44 0.00 2017 16/01/2018 6 Junho 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1265472.22 189052.05 -65472.22 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 6 Junho 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 85440.05 11469.66 -85440.05 0.00 2017 16/01/2018 6 Junho 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 15153.79 0.00 -15153.79 0.00 2017 16/01/2018 6 Junho 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 6 Junho 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 6 Junho 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 331776.44 0.00 -331776.44 0.00 2017 16/01/2018 7 Julho 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1609792.73 344320.51 -409792.73 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 7 Julho 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 95055.19 9615.14 -95055.19 0.00 2017 16/01/2018 7 Julho 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 22543.27 7389.48 -22543.27 0.00 2017 16/01/2018 7 Julho 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 7 Julho 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 7 Julho 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 331776.44 0.00 -331776.44 0.00 2017 16/01/2018 8 Agosto 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 1870330.82 260538.09 -670330.82 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 8 Agosto 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 108220.75 13165.56 -108220.75 0.00 2017 16/01/2018 8 Agosto 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 22784.75 241.48 -22784.75 0.00 2017 16/01/2018 8 Agosto 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 8 Agosto 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 8 Agosto 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 16/01/2018 8 Dezembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 2835503.40 247518.36 -1635503.40 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 8 Dezembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 120115.58 1602.80 -120115.58 0.00 2017 16/01/2018 8 Dezembro 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 38701.81 10961.99 -38701.81 0.00 2017 16/01/2018 8 Dezembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 8 Dezembro 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 8 Dezembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 16/01/2018 8 Novembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 2587985.04 231992.44 -1387985.04 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 8 Novembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 118512.78 4422.57 -118512.78 0.00 2017 16/01/2018 8 Novembro 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 27739.82 2459.85 -27739.82 0.00 2017 16/01/2018 8 Novembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 8 Novembro 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 8 Novembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 16/01/2018 8 Outubro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 2355992.60 254484.14 -1155992.60 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 8 Outubro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 114090.21 7005.97 -114090.21 0.00 2017 16/01/2018 8 Outubro 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 25279.97 981.06 -25279.97 0.00 2017 16/01/2018 8 Outubro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 8 Outubro 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 8 Outubro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 16/01/2018 8 Setembro 13190001 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 2101508.46 231177.64 -901508.46 1200000.00 1200000.00 2017 16/01/2018 8 Setembro 13240100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 107084.24 -1136.51 -107084.24 0.00 2017 16/01/2018 8 Setembro 19229901 RESTITUICOES DIVERSAS 24298.91 1514.16 -24298.91 0.00 2017 16/01/2018 8 Setembro 24219901 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 750000.00 750000.00 750000.00 2017 16/01/2018 8 Setembro 24219904 CONVÊNIO ESTADUAL CDHU 0.00 600000.00 600000.00 600000.00 2017 16/01/2018 8 Setembro 24729904 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 30/12/2018 1 Janeiro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 247785.12 247785.12 1252214.88 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 1 Janeiro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 30/12/2018 1 Janeiro 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 3394.67 3394.67 -3394.67 0.00 2018 30/12/2018 1 Janeiro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 30/12/2018 1 Janeiro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 1 Janeiro 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 2 Fevereiro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 443667.15 195882.03 1056332.85 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 2 Fevereiro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 1714.40 1714.40 -1714.40 0.00 2018 30/12/2018 2 Fevereiro 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 5177.27 1782.60 -5177.27 0.00 2018 30/12/2018 2 Fevereiro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 30/12/2018 2 Fevereiro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 2 Fevereiro 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 3 Março 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 644434.27 200767.12 855565.73 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 3 Março 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 1714.40 0.00 -1714.40 0.00 2018 30/12/2018 3 Março 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 6417.07 1239.80 -6417.07 0.00 2018 30/12/2018 3 Março 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 30/12/2018 3 Março 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 3 Março 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 4 Abril 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 932283.48 287849.21 567716.52 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 4 Abril 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 5797.14 4082.74 -5797.14 0.00 2018 30/12/2018 4 Abril 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 6695.05 277.98 -6695.05 0.00 2018 30/12/2018 4 Abril 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 30/12/2018 4 Abril 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 4 Abril 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 5 Maio 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1156481.43 224197.95 343518.57 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 5 Maio 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 6660.93 863.79 -6660.93 0.00 2018 30/12/2018 5 Maio 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 7967.78 1272.73 -7967.78 0.00 2018 30/12/2018 5 Maio 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 30/12/2018 5 Maio 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 5 Maio 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 6 Junho 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1387092.90 230611.47 112907.10 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 6 Junho 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 11223.73 4562.80 -11223.73 0.00 2018 30/12/2018 6 Junho 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 7967.78 0.00 -7967.78 0.00 2018 30/12/2018 6 Junho 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 30/12/2018 6 Junho 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 6 Junho 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 7 Julho 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1598618.99 211526.09 -98618.99 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 7 Julho 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 12182.90 959.17 -12182.90 0.00 2018 30/12/2018 7 Julho 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 8412.65 444.87 -8412.65 0.00 2018 30/12/2018 7 Julho 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 30/12/2018 7 Julho 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 7 Julho 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 8 Agosto 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1907979.31 309360.32 -407979.31 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 8 Agosto 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 9527.09 -2655.81 -9527.09 0.00 2018 30/12/2018 8 Agosto 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 8648.06 235.41 -8648.06 0.00 2018 30/12/2018 8 Agosto 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 30/12/2018 8 Agosto 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 795539.17 795539.17 -495539.17 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 8 Agosto 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 8 Dezembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2748143.55 215385.72 -1248143.55 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 8 Dezembro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 14116.40 2126.29 -14116.40 0.00 2018 30/12/2018 8 Dezembro 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 9282.32 60.00 -9282.32 0.00 2018 30/12/2018 8 Dezembro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 79950.00 0.00 -79950.00 0.00 2018 30/12/2018 8 Dezembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 856215.32 0.00 -556215.32 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 8 Dezembro 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 8 Novembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2532757.83 169795.09 -1032757.83 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 8 Novembro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 11990.11 626.19 -11990.11 0.00 2018 30/12/2018 8 Novembro 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 9222.32 574.26 -9222.32 0.00 2018 30/12/2018 8 Novembro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 79950.00 0.00 -79950.00 0.00 2018 30/12/2018 8 Novembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 856215.32 0.00 -556215.32 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 8 Novembro 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 8 Outubro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2362962.74 239845.20 -862962.74 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 8 Outubro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 11363.92 977.26 -11363.92 0.00 2018 30/12/2018 8 Outubro 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 8648.06 0.00 -8648.06 0.00 2018 30/12/2018 8 Outubro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 79950.00 0.00 -79950.00 0.00 2018 30/12/2018 8 Outubro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 856215.32 60676.15 -556215.32 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 8 Outubro 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 8 Setembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2123117.54 215138.23 -623117.54 1500000.00 1500000.00 2018 30/12/2018 8 Setembro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 10386.66 859.57 -10386.66 0.00 2018 30/12/2018 8 Setembro 19229911 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 8648.06 0.00 -8648.06 0.00 2018 30/12/2018 8 Setembro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 79950.00 79950.00 -79950.00 0.00 2018 30/12/2018 8 Setembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 795539.17 0.00 -495539.17 300000.00 300000.00 2018 30/12/2018 8 Setembro 24189918 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 1 Janeiro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 190262.24 190262.24 2609737.76 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 1 Janeiro 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 15.17 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 1 Janeiro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 315.73 315.73 -315.73 0.00 2019 30/12/2019 1 Janeiro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 30/12/2019 1 Janeiro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 30/12/2019 1 Janeiro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1050000.00 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 1 Janeiro 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 30/12/2019 1 Janeiro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 2 Fevereiro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 413325.91 223063.67 2386674.09 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 2 Fevereiro 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 2 Fevereiro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 3213.27 2897.54 -3213.27 0.00 2019 30/12/2019 2 Fevereiro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 595.62 595.62 -595.62 0.00 2019 30/12/2019 2 Fevereiro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 30/12/2019 2 Fevereiro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1050000.00 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 2 Fevereiro 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 174117.15 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 2 Fevereiro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 3 Março 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 651274.32 237948.41 2148725.68 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 3 Março 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 3 Março 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 4149.21 935.94 -4149.21 0.00 2019 30/12/2019 3 Março 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 595.62 0.00 -595.62 0.00 2019 30/12/2019 3 Março 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 30/12/2019 3 Março 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1050000.00 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 3 Março 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 0.00 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 3 Março 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 4 Abril 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 920590.80 269316.48 1879409.20 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 4 Abril 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 4 Abril 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 6075.56 1926.35 -6075.56 0.00 2019 30/12/2019 4 Abril 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 1413.91 818.29 -1413.91 0.00 2019 30/12/2019 4 Abril 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 30/12/2019 4 Abril 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 0.00 0.00 1050000.00 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 4 Abril 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 0.00 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 4 Abril 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 5 Maio 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1104699.04 184108.24 1695300.96 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 5 Maio 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 5 Maio 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 6075.56 0.00 -6075.56 0.00 2019 30/12/2019 5 Maio 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 1413.91 0.00 -1413.91 0.00 2019 30/12/2019 5 Maio 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 30/12/2019 5 Maio 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 65399.16 65399.16 984600.84 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 5 Maio 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 0.00 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 5 Maio 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 6 Junho 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1277442.11 172743.07 1522557.89 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 6 Junho 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 6 Junho 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 6135.45 59.89 -6135.45 0.00 2019 30/12/2019 6 Junho 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 1413.91 0.00 -1413.91 0.00 2019 30/12/2019 6 Junho 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 30/12/2019 6 Junho 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 65399.16 0.00 984600.84 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 6 Junho 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 0.00 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 6 Junho 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 7 Julho 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1531800.49 254358.38 1268199.51 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 7 Julho 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 7 Julho 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 7415.58 1280.13 -7415.58 0.00 2019 30/12/2019 7 Julho 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 1413.91 0.00 -1413.91 0.00 2019 30/12/2019 7 Julho 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 1840.00 1840.00 -1840.00 0.00 2019 30/12/2019 7 Julho 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 89999.16 24600.00 960000.84 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 7 Julho 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 0.00 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 7 Julho 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 8 Agosto 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1761208.23 229407.74 1038791.77 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 8 Agosto 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 8 Agosto 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 7674.61 259.03 -7674.61 0.00 2019 30/12/2019 8 Agosto 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 1413.91 0.00 -1413.91 0.00 2019 30/12/2019 8 Agosto 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 1840.00 0.00 -1840.00 0.00 2019 30/12/2019 8 Agosto 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 89999.16 0.00 960000.84 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 8 Agosto 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 0.00 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 8 Agosto 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 8 Dezembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2575981.77 186178.67 224018.23 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 8 Dezembro 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 8 Dezembro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 10586.24 176.68 -10586.24 0.00 2019 30/12/2019 8 Dezembro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 4913.84 0.00 -4913.84 0.00 2019 30/12/2019 8 Dezembro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 1840.00 0.00 -1840.00 0.00 2019 30/12/2019 8 Dezembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 234501.63 91802.47 815498.37 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 8 Dezembro 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 0.00 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 8 Dezembro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 8 Novembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2389803.10 213240.18 410196.90 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 8 Novembro 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 8 Novembro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 10409.56 1032.03 -10409.56 0.00 2019 30/12/2019 8 Novembro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 4913.84 364.15 -4913.84 0.00 2019 30/12/2019 8 Novembro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 1840.00 0.00 -1840.00 0.00 2019 30/12/2019 8 Novembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 142699.16 900.00 907300.84 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 8 Novembro 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 0.00 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 8 Novembro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 8 Outubro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2176562.92 225538.97 623437.08 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 8 Outubro 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 8 Outubro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 9377.53 1701.64 -9377.53 0.00 2019 30/12/2019 8 Outubro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 4549.69 0.00 -4549.69 0.00 2019 30/12/2019 8 Outubro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 1840.00 0.00 -1840.00 0.00 2019 30/12/2019 8 Outubro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 141799.16 0.00 908200.84 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 8 Outubro 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 0.00 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 8 Outubro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2019 30/12/2019 8 Setembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1951023.95 189815.72 848976.05 2800000.00 2800000.00 2019 30/12/2019 8 Setembro 13210024 REMUN.DE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 15.17 0.00 -15.17 0.00 2019 30/12/2019 8 Setembro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 7675.89 1.28 -7675.89 0.00 2019 30/12/2019 8 Setembro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 4549.69 3135.78 -4549.69 0.00 2019 30/12/2019 8 Setembro 22130016 ALIENACAO DE VEICULOS USADOS 1840.00 0.00 -1840.00 0.00 2019 30/12/2019 8 Setembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 141799.16 51800.00 908200.84 1050000.00 1050000.00 2019 30/12/2019 8 Setembro 24281099 CONVENIO ESTADUAL - CDHU 174117.15 0.00 -174117.15 0.00 2019 30/12/2019 8 Setembro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 1 Janeiro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 253422.30 253422.30 2596577.70 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 1 Janeiro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 1 Janeiro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 233.01 0.00 -233.01 0.00 2020 03/03/2021 1 Janeiro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 1 Janeiro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 175544.14 175544.14 924455.86 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 1 Janeiro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 2 Fevereiro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 444843.30 191421.00 2405156.70 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 2 Fevereiro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 2 Fevereiro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 233.01 0.00 -233.01 0.00 2020 03/03/2021 2 Fevereiro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 4975.36 4975.36 -4975.36 0.00 2020 03/03/2021 2 Fevereiro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 183719.14 8175.00 916280.86 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 2 Fevereiro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 3 Março 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 639261.96 194418.66 2210738.04 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 3 Março 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 3 Março 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 2472.29 0.00 -2472.29 0.00 2020 03/03/2021 3 Março 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 5949.88 974.52 -5949.88 0.00 2020 03/03/2021 3 Março 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 267644.47 83925.33 832355.53 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 3 Março 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 4 Abril 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 813629.91 174367.95 2036370.09 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 4 Abril 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 3956.92 3956.92 -3956.92 0.00 2020 03/03/2021 4 Abril 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 4 Abril 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 5949.88 0.00 -5949.88 0.00 2020 03/03/2021 4 Abril 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 303922.65 36278.18 796077.35 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 4 Abril 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 5 Maio 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 989964.34 176334.43 1860035.66 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 5 Maio 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 5451.32 1494.40 -5451.32 0.00 2020 03/03/2021 5 Maio 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 5 Maio 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 5949.88 0.00 -5949.88 0.00 2020 03/03/2021 5 Maio 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 403440.91 99518.26 696559.09 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 5 Maio 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 6 Junho 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1204720.13 214755.79 1645279.87 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 6 Junho 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 7056.69 1605.37 -7056.69 0.00 2020 03/03/2021 6 Junho 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 6 Junho 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 5986.26 36.38 -5986.26 0.00 2020 03/03/2021 6 Junho 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 422943.98 19503.07 677056.02 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 6 Junho 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 7 Julho 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1433515.19 228795.06 1416484.81 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 7 Julho 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 8402.59 1345.90 -8402.59 0.00 2020 03/03/2021 7 Julho 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 7 Julho 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 6396.26 410.00 -6396.26 0.00 2020 03/03/2021 7 Julho 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 442543.98 19600.00 657456.02 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 7 Julho 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 8 Agosto 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1644567.20 211052.01 1205432.80 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 8 Agosto 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 9433.66 1031.07 -9433.66 0.00 2020 03/03/2021 8 Agosto 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 8 Agosto 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 6975.26 579.00 -6975.26 0.00 2020 03/03/2021 8 Agosto 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 442543.98 0.00 657456.02 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 8 Agosto 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 8 Dezembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2527773.10 243036.55 322226.90 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 8 Dezembro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 16424.25 3922.81 -16424.25 0.00 2020 03/03/2021 8 Dezembro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 8 Dezembro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 20620.12 -12558.50 -20620.12 0.00 2020 03/03/2021 8 Dezembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 474609.58 9800.00 625390.42 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 8 Dezembro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 8 Novembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2284736.55 190158.36 565263.45 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 8 Novembro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 12501.44 4160.02 -12501.44 0.00 2020 03/03/2021 8 Novembro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 8 Novembro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 33178.62 25833.64 -33178.62 0.00 2020 03/03/2021 8 Novembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 464809.58 -14086.40 635190.42 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 8 Novembro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 8 Outubro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2094578.19 220165.55 755421.81 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 8 Outubro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 8341.42 0.00 -8341.42 0.00 2020 03/03/2021 8 Outubro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 8 Outubro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 7344.98 0.00 -7344.98 0.00 2020 03/03/2021 8 Outubro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 478895.98 36352.00 621104.02 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 8 Outubro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2020 03/03/2021 8 Setembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1874412.64 229845.44 975587.36 2850000.00 2850000.00 2020 03/03/2021 8 Setembro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 8341.42 -1092.24 -8341.42 0.00 2020 03/03/2021 8 Setembro 13210045 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 03/03/2021 8 Setembro 19280291 OUTRAS RESTITUICOES-ESPEC.ESTADOS,DF,MUN - 7344.98 369.72 -7344.98 0.00 2020 03/03/2021 8 Setembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 442543.98 0.00 657456.02 1100000.00 1100000.00 2020 03/03/2021 8 Setembro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 300000.00 300000.00 300000.00 2021 09/01/2022 1 Janeiro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 246565.95 246565.95 2503434.05 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 1 Janeiro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 09/01/2022 1 Janeiro 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 755.91 755.91 -755.91 0.00 2021 09/01/2022 1 Janeiro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 14448.10 14448.10 785551.90 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 1 Janeiro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 2 Fevereiro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 503793.02 257227.07 2246206.98 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 2 Fevereiro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 09/01/2022 2 Fevereiro 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 756.50 0.59 -756.50 0.00 2021 09/01/2022 2 Fevereiro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 14448.10 0.00 785551.90 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 2 Fevereiro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 3 Março 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 731489.73 227696.71 2018510.27 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 3 Março 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 09/01/2022 3 Março 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 8204.94 7448.44 -8204.94 0.00 2021 09/01/2022 3 Março 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 29733.90 15285.80 770266.10 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 3 Março 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 4 Abril 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1053918.95 322429.22 1696081.05 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 4 Abril 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 09/01/2022 4 Abril 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 12515.94 4311.00 -12515.94 0.00 2021 09/01/2022 4 Abril 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 54330.85 24596.95 745669.15 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 4 Abril 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 5 Maio 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1277099.85 223180.90 1472900.15 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 5 Maio 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 21759.64 21759.64 -21759.64 0.00 2021 09/01/2022 5 Maio 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 12915.94 400.00 -12915.94 0.00 2021 09/01/2022 5 Maio 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 60455.85 6125.00 739544.15 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 5 Maio 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 6 Junho 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1543297.35 266197.50 1206702.65 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 6 Junho 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 21759.64 0.00 -21759.64 0.00 2021 09/01/2022 6 Junho 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 44141.27 31225.33 -44141.27 0.00 2021 09/01/2022 6 Junho 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 62027.35 1571.50 737972.65 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 6 Junho 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 7 Julho 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 1772513.36 229216.01 977486.64 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 7 Julho 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 21759.64 0.00 -21759.64 0.00 2021 09/01/2022 7 Julho 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 44141.27 0.00 -44141.27 0.00 2021 09/01/2022 7 Julho 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 62057.35 30.00 737942.65 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 7 Julho 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 8 Agosto 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2066575.74 294062.38 683424.26 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 8 Agosto 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 61342.49 39582.85 -61342.49 0.00 2021 09/01/2022 8 Agosto 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 44141.27 0.00 -44141.27 0.00 2021 09/01/2022 8 Agosto 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 62057.35 0.00 737942.65 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 8 Agosto 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 8 Dezembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2918271.08 168097.85 -168271.08 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 8 Dezembro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 176265.93 38557.41 -176265.93 0.00 2021 09/01/2022 8 Dezembro 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 47573.16 3431.89 -47573.16 0.00 2021 09/01/2022 8 Dezembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 62057.35 0.00 737942.65 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 8 Dezembro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 8 Novembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2750173.23 246528.10 -173.23 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 8 Novembro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 137708.52 31083.09 -137708.52 0.00 2021 09/01/2022 8 Novembro 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 44141.27 0.00 -44141.27 0.00 2021 09/01/2022 8 Novembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 62057.35 0.00 737942.65 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 8 Novembro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 8 Outubro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2503645.13 221061.98 246354.87 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 8 Outubro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 106625.43 24637.54 -106625.43 0.00 2021 09/01/2022 8 Outubro 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 44141.27 0.00 -44141.27 0.00 2021 09/01/2022 8 Outubro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 62057.35 0.00 737942.65 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 8 Outubro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2021 09/01/2022 8 Setembro 13109911 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL 2282583.15 216007.41 467416.85 2750000.00 2750000.00 2021 09/01/2022 8 Setembro 13210012 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 81987.89 20645.40 -81987.89 0.00 2021 09/01/2022 8 Setembro 19280301 RESTITUICOES DIVERSAS 44141.27 0.00 -44141.27 0.00 2021 09/01/2022 8 Setembro 24189915 MINIST. DAS CIDADES - FNHIS 62057.35 0.00 737942.65 800000.00 800000.00 2021 09/01/2022 8 Setembro 24289915 CONVENIO ESTADUAL CDHU 0.00 150000.00 150000.00 150000.00 2022 29/12/2022 1 Janeiro 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 35864.44 35864.44 -35864.44 0.00 2022 29/12/2022 1 Janeiro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 29/12/2022 1 Janeiro 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 6170.00 6170.00 -6170.00 0.00 2022 29/12/2022 2 Fevereiro 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 71397.33 35532.89 -71397.33 0.00 2022 29/12/2022 2 Fevereiro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 29/12/2022 2 Fevereiro 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 6807.09 637.09 -6807.09 0.00 2022 29/12/2022 3 Março 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 71397.33 0.00 -71397.33 0.00 2022 29/12/2022 3 Março 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 336.18 336.18 -336.18 0.00 2022 29/12/2022 3 Março 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 6807.09 0.00 -6807.09 0.00 2022 29/12/2022 4 Abril 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 149409.42 78012.09 -149409.42 0.00 2022 29/12/2022 4 Abril 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 336.18 0.00 -336.18 0.00 2022 29/12/2022 4 Abril 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 6807.09 0.00 -6807.09 0.00 2022 29/12/2022 5 Maio 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 149409.42 0.00 -149409.42 0.00 2022 29/12/2022 5 Maio 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 336.18 0.00 -336.18 0.00 2022 29/12/2022 5 Maio 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 6807.09 0.00 -6807.09 0.00 2022 29/12/2022 6 Junho 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 192195.43 42786.01 -192195.43 0.00 2022 29/12/2022 6 Junho 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 336.18 0.00 -336.18 0.00 2022 29/12/2022 6 Junho 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 6807.09 0.00 -6807.09 0.00 2022 29/12/2022 7 Julho 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 192195.43 0.00 -192195.43 0.00 2022 29/12/2022 7 Julho 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 336.18 0.00 -336.18 0.00 2022 29/12/2022 7 Julho 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 6807.09 0.00 -6807.09 0.00 2022 29/12/2022 8 Agosto 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 307171.59 114976.16 -307171.59 0.00 2022 29/12/2022 8 Agosto 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 336.18 0.00 -336.18 0.00 2022 29/12/2022 8 Agosto 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 6807.09 0.00 -6807.09 0.00 2022 29/12/2022 8 Dezembro 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 368790.30 0.00 -368790.30 0.00 2022 29/12/2022 8 Dezembro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 336.18 0.00 -336.18 0.00 2022 29/12/2022 8 Dezembro 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 34116.83 0.00 -34116.83 0.00 2022 29/12/2022 8 Novembro 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 368790.30 0.00 -368790.30 0.00 2022 29/12/2022 8 Novembro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 336.18 0.00 -336.18 0.00 2022 29/12/2022 8 Novembro 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 34116.83 140.40 -34116.83 0.00 2022 29/12/2022 8 Outubro 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 368790.30 28872.74 -368790.30 0.00 2022 29/12/2022 8 Outubro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 336.18 0.00 -336.18 0.00 2022 29/12/2022 8 Outubro 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 33976.43 0.00 -33976.43 0.00 2022 29/12/2022 8 Setembro 13210101 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI 339917.56 32745.97 -339917.56 0.00 2022 29/12/2022 8 Setembro 19219901 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 336.18 0.00 -336.18 0.00 2022 29/12/2022 8 Setembro 24149902 MINIST DAS CIDADES - FNHIS 33976.43 27169.34 -33976.43 0.00